مقاله · ترید طلا

ژورنال ترید چیست و چرا وین‌ریت بالا لزوماً یعنی سود نیست

«وین‌ریت من بالای هفتاد درصد است» جمله‌ای است که زیاد می‌شنوم. سؤال بعدی‌ام همیشه یکی است: پس چرا حسابت بزرگ نشده؟ جواب تقریباً همیشه یک جای مشخص است و بدون ژورنال پیدا نمی‌شود.

یک مثال ساده با عدد

فرض کن صد ترید زده‌ای و در هر کدام ۱۰ دلار ریسک کرده‌ای:

• ۷۰ ترید برنده، هر کدام ۵ دلار سود: ۳۵۰ دلار
• ۳۰ ترید بازنده، هر کدام ۱۰ دلار ضرر: ۳۰۰ دلار
• نتیجه: ۵۰ دلار سود در صد ترید

وین‌ریت ۷۰ درصد، ولی خروجی تقریباً هیچ. حالا همین را با یک تغییر ببین: وین‌ریت به ۴۰ درصد افت کند ولی به‌جای ۵ دلار، ۲۰ دلار سود بگیری. نتیجه می‌شود ۲۰۰ دلار، یعنی چهار برابر.

چهار عددی که واقعاً مهم‌اند

• امید ریاضی. به‌طور متوسط هر ترید چقدر برایت می‌سازد. منفی باشد، بیشتر ترید کردن فقط سریع‌تر پول را از بین می‌برد.
• ریسک به ریوارد واقعی. نه آنچه در پلن نوشته‌ای، آنچه واقعاً اتفاق افتاده.
• پرافیت فکتور. مجموع سودها تقسیم بر مجموع ضررها. زیر ۱ یعنی در حال از دست دادن سرمایه‌ای.
• بیشترین افت سرمایه. بدترین دوره‌ای که پشت سر گذاشته‌ای و معیار تحمل روانی سیستمت.

ژورنال چه چیزی را پیدا می‌کند؟

• ستاپی که ۶۵ درصد کل سودت را ساخته، در حالی که فقط ۲۰ درصد تریدهایت بوده.
• ستاپی که با وین‌ریت خوب، در مجموع منفی است.
• روزی از هفته که همیشه ضرر می‌دهی.
• تفاوت نتیجه تریدهای «طبق پلن» با تریدهایی که وسط کار تصمیم گرفته‌ای.

آخری معمولاً بزرگ‌ترین شوک است. وقتی جمع سود تریدهای طبق پلن را کنار تریدهای خارج از پلن می‌گذاری، مشخص می‌شود مشکل استراتژی نبوده، اجرا بوده.

چه چیزهایی باید ثبت شود؟

تاریخ، نماد، جهت، اسم ستاپ، مبلغ ریسک، سود یا ضرر واقعی، ریسک به ریوارد برنامه‌ریزی‌شده، طبق پلن بودن یا نبودن، و یک اسکرین‌شات از چارت. دو موردش از همه مهم‌ترند و معمولاً حذف می‌شوند: مبلغ ریسک که بدون آن نمی‌شود R حساب کرد، و طبق پلن بودن که بدون آن نمی‌فهمی مشکل از سیستم است یا از خودت.

جمع‌بندی

وین‌ریت فقط یک عدد از چند عدد است. چیزی که حساب را بزرگ می‌کند ترکیب وین‌ریت، اندازه سود نسبت به ضرر و پایبندی به پلن است، و این ترکیب را فقط از روی داده خودت می‌شود دید.

← همه مقاله‌ها